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觀點網(wǎng)訊：8月31日，山西園區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司發(fā)布了2023年度公司債券中期報告。
報告顯示，目前，園區(qū)建發(fā)集團作為發(fā)行人的債券為“19晉建發(fā)”代碼為155515.SH，余額7億元，利率4.45%，到期日2024年8月7日。
報告期初和報告期末，發(fā)行人口徑（非發(fā)行人合并范圍口徑）有息債務(wù)余額分別為49.30億元和55.99億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動13.57%。
報告期末發(fā)行人口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額6.97億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元，且共有0億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。
報告期初和報告期末，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)公司有息債務(wù)余額分別為107.48億元和127.36億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動18.50%。
報告期末，發(fā)行人合并口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額15.99億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元，且共有0億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。
截止報告期末，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣，且在2023年9至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。
報告期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為10.54億元，報告期公司凈利潤為1.67億元，二者存在重大差異，主要是由于上半年公司存在業(yè)主預(yù)付工程款、房地產(chǎn)項目預(yù)售房款回收等影響經(jīng)營性現(xiàn)金流但不影響凈利潤的情況，同時受固定資產(chǎn)折舊等非付現(xiàn)成本影響利潤但不影響經(jīng)營性現(xiàn)金流所致。
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