證券代碼：003002 證券簡稱：壺化股份 公告編號：2023-034
山西壺化集團股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一） 募集資金金額及到位時間
根據中國證監會“證監許可[2020]1966 號”文《中國證券監督管理委員會關于核
準山西壺化集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》，山西壺化集團股份有限公司
（以下簡稱“本公司”）首次公開發行不超過 5,000 萬股人民幣普通股股票（A 股），
每股面值 1 元，發行價格人民幣 8.22 元，募集資金合計 411,000,000.00 元，扣除發行
費用人民幣 70,400,964.78（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣 340,599,035.22
元。上述資金已于 2020 年 9 月 14 日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普
通合伙）2020 年 9 月 14 日“XYZH/2020BJGX0807”號報告審驗。
（二） 募集資金以前年度使用金額
單位：元
利息收入 置換前期自籌
余額 本期支出 手續費 余額
資金投入
注：本年度支出 58,704,921.76 元中包含支付的中介機構費用 503,936.47 元。
單位：元
利息收入 置換前期自籌
余額 本期支出 手續費 余額
資金投入
（三） 募集資金本報告期使用金額及期末余額
單位：元
利息收入 置換前期自籌
余額 本期支出 手續費 余額
資金投入
二、募集資金管理情況
（一） 募集資金的管理情況
為規范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，切實保護投資者的利益，根據
《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發
行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第
了《募集資金管理制度》。
根據《募集資金管理制度》規定，本公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，
并嚴格履行使用審批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。2020
年 10 月，本公司分別與保薦機構國都證券股份有限公司（以下簡稱“國都證券”）以
及中國建設銀行股份有限公司長治南街支行、招商銀行股份有限公司太原分行、交通銀
行股份有限公司長治分行簽署了《募集資金三方監管協議》。2022 年 6 月，公司持續
督導機構由國都證券變更為廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）。同月公
司、國都證券分別與募集資金開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議之終止協議》；
同時，公司、廣發證券分別與募集資金開戶銀行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。
集資金實施新項目及向子公司提供借款實施新項目的議案》。本次募集資金投資項目變
更后，公司將剩余募集資金及利息用以實施“電子雷管自動化生產線建設項目”和“電
子雷管腳線、芯片模組、包裝生產線項目”。同時，公司已在交通銀行股份有限公司長
治分行開立募集資金賬戶并與開戶銀行及持續督導機構廣發證券股份有限（以下簡稱
“持續督導機構”）簽署了《募集資金三方監管協議》；公司子公司山西壺化凱利達科
技有限公司、山西壺化集團金星化工有限公司已分別在招商銀行股份有限公司太原分行、
中國建設銀行股份有限公司長治南街支行開立募集資金賬戶并分別與公司、開戶銀行及
持續督導機構簽署了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議的內容參照深圳證券交
易所范本擬訂，無重大差異。按照協議的約定，本公司在上述商業銀行開設了募集資金
專用賬戶（簡稱“專戶”），集中存放首次公開發行募集資金，若以存單方式存放的募
集資金，存單到期后將及時轉入規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2023 年 6 月 30 日，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
存款 余額
開戶銀行 銀行賬號
形式 募集資金 利息收入 合計
中國建設銀行股
份有限公司長治 活期 16,898,809.71 48,670.30 16,947,480.01
南街支行
招商銀行股份有 35190592411
活期 142,761,686.76 1,037,040.81 143,798,727.57
限公司太原分行 0105
交通銀行股份有 14314378901
活期 52,139,100.00 142,821.37 52,281,921.37
限公司長治分行 3000182992
合計 — — 211,799,596.47 1,228,532.48 213,028,128.95
注：2023 年 1 月，公司審議通過了《關于終止“爆破工程一體化服務項目”并使
用剩余募集資金實施新項目及向子公司提供借款實施新項目的議案》。公司將原募集賬
戶剩余募集資金及利息 23,490.76 萬元變更用途，全部轉至以上 3 個銀行募集賬戶。
三、本報告期募集資金實際使用情況
單位：人民幣萬元
募集資金總額 34,059.90 本報告期投入募集資金總額 2,310.8
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額 22,423.50 已累計投入募集資金總額 13,947.2
累計變更用途的募集資金總額比例 65.84%
是否已變更 截至期末累 截至期末投資 項目達到預 本報告 項目可行性
募集資金承 調整后投資 本報告期投 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 項目（含部 計投入金額 進度（%）(3) 定可使用狀 期實現 是否發生重
諾投資總額 總額(1) 入金額 預計效益
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態日期 的效益 大變化
承諾投資項目
不適用，本項目效益
否 3,152.72 3,152.72 2,487.40 78.90 已結項 為提高自動化以及 否
改項目
安全性
不適用，本項目效益
否 695.35 695.35 601.86 86.55 已結項 為提高自動化以及 否
造項目
安全性
信息化擴能改造和 14,000 噸/年
已變更 3,280.00 0.00 547.15 16.68 已變更 不適用 不適用 是
現場混裝多孔粒狀銨油炸藥生產
系統改造項目
無 5,213.91 0 2024 年 3 月 不適用 不適用 否
項目
無 16,054.27 1,778.10 1,778.10 11.08 2023年 10 月 不適用 不適用 否
裝生產線項目
無 2,222.58 532.70 532.70 23.97 2024 年 6 月 不適用 不適用 否
裝生產線配套綜合樓建設項目
承諾投資項目小計 ― 34,059.90 35,338.83 2,310.8 13,947.21 ― ― ― ―
超募資金投向
超募資金投向小計
合計 ― 34,059.90 35,338.83 2,310.8 13,947.21 ― ― ― ―
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 無
爆破工程一體化服務項目終止原因：
因國家實施《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和相關政策的調整，爆破工程一體化服務項目遲遲未完
項目可行性發生重大變化的情況說明
成批復。結合本公司目前實際情況和數碼電子雷管全面推廣應用的發展機遇，
本著對股東負責的態度，
經綜合考慮，終止該項目。
超募資金的金額、用途及使用進展情況 無超募資金
募集資金投資項目實施地點變更情況 無
募集資金投資項目實施方式調整情況 無
本公司以自籌資金預先投入募投項目 3,539.21 萬元，以自籌資金預先支付發行費用 878.82 萬元，該
募集資金投資項目先期投入及置換情況 預先投入和支付資金業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審核（XYZH/2020BJGX0821），經
本公司第三屆董事會第十一次會議通過，于 2020 年 10 月 22 日公告。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
報告期內使用閑置募集資金進行現金管理取得收益 1,995,810.28 元，截止 2023 年 6 月 30 日使用閑
用閑置募集資金進行現金管理情況 置募集資金進行現金管理的投資份額為 40,000,000.00 元，簽約方為交通銀行股份有限公司，產品名
稱“蘊通財富”7 天周期型結構性存款（二元看跌），屬于保本浮動收益型。
截至 2023 年 6 月 30 日已結項的募集資金項目中，膨化硝銨炸藥生產線擴能技改項目存在募集資金結
余 6,653,240.69 元，實現累計利息收益、現金管理收益 199,268.06 元。膠狀乳化炸藥生產線技術改
項目實施出現募集資金節余的金額及原因 造項目存在募集資金結余 934,890.77 元，實現累計利息收益、現金管理收益 15,760.23 元。存在募
集資金結余系本公司在項目實施期間，通過優化工藝、生產線維修重復利用，在保證項目質量的前提
下，堅持安全、節約的原則，加強項目建設各個環節費用的控制和管理，降低了項目總支出。
截至 2023 年 6 月 30 日尚未使用的募集資金 213,028,128.95 元（含累計實現的利息收益、現金管理
尚未使用的募集資金用途及去向 收益），存款余額以協定存款和智能通知存款方式存放，存款利率按與募集資金開戶銀行約定的存款
利率執行。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
變更募集資金投資項目情況表
單位：人民幣萬元
變更后項目擬 截至期末累 項目達到預 本報告 是否達 變更后的項目可
本報告期實 截至期末投資進度
變更后的項目 對應的原承諾項目 投入募集資金 計投入金額 定可使用狀 期實現 到預計 行性是否發生重
際投入金額 （%）(3)＝(2)/(1)
總額(1) (2) 態日期 的效益 效益 大變化
電子雷管自動化生產 爆破工程一體化服務項目、
線建設項目 工程 技術研究中心 建設項
電子雷管腳線、芯片 目，粉狀乳化炸藥生產線智
模組、包裝生產線項 能化 、信息化擴能 改造和 16,054.27 1,778.10 1,778.10 11.08 2023 年 10 月 不適用 不適用 否
目 14,000 噸/年現場混裝多孔
電子雷管腳線、芯片 粒狀 銨油炸藥生產 系統改
模組、包裝生產線配 造項 目和工程技術 研究中 2,222.58 532.70 532.70 23.97 2024 年 6 月 不適用 不適用 否
套綜合樓建設項目 心建設項目
合計 ― 23,490.76 2,310.8 2,310.8 ― ― ― ―
本公司分別于 2021 年 9 月 22 日、2021 年 10 月 13 日召開第三屆董事會第二十二次會議、
第三屆監事會第十五次會議和 2021 年第三次臨時股東大會，審議通過《關于終止部分募投項目
的議案》，同意公司終止“粉狀乳化炸藥生產線智能化、信息化擴能改造和 14,000 噸/年現場混
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 裝多孔粒狀銨油炸藥生產系統改造項目”和“工程技術研究中心建設項目”。
本公司分別于 2022 年 12 月 23 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 9 日召開第四屆董事會
第三次會議、第四屆監事會第三次會議、和 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過《關于終止
“爆破工程一體化服務項目”并使用剩余募集資金實施新項目及向子公司提供借款實施新項目的
議案》，同意公司終止“爆破工程一體化服務項目”，并將所有剩余募集資金用于實施“電子雷
管自動化生產線建設項目”、“電子雷管腳線、芯片模組、包裝生產線項目”。
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 無
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 無
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司按照中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、公司《募集資金管理制度》等規定使用募集資
金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
山西壺化集團股份有限公司
董事會
二○二三年八月三十日
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